EXE-iつみたてグローバル(中小株含む)株式ファンド、今のところ「楽天VT」の牙城にまったく迫れず

荒野


こんにちは。りある・むえです。


先日は「楽天VT」がいかに優れたファンドかを説明しましたが、今日は、これに対抗してSBIアセットマネジメントが全世界株へ投資する商品としてリリースした「EXE-iつみたてグローバル(中小株含む)株式ファンド」との成績を比較したいと思います。


【参考記事】「つみたてNISA」で商品選びに迷っている方には「楽天・全世界株式インデックスファンド(楽天VT)」をお勧めしています




成績を比較する前に「EXE-iつみたてグローバル」の詳細について確認してみましょう。

■ベンチマーク
楽天VTと同様「FTSEグローバル・オールキャップ・インデックス」がベンチマークで、先進国や新興国を含む47ヵ国の約8,000銘柄の大型、中型、小型株で構成されており、全世界の投資可能な市場時価総額の98%以上をカバーしているのが特徴です。



■ファンドの仕組み
下図に示すように3本のETFに投資することで、ベンチマークに追従することを目指しています。

EXEファンド特徴
(画像引用元: 交付目論見書(PDF)


楽天VTがVT1本を買うだけなのに対して、3本のETFを購入してベンチマークに追従するのは、素人の意見ですが、なんだか難しい印象を受けます。



■信託報酬
気になるコストですが(税込み)年0.150%程度と楽天VTの年0.2396%よりわずかにお安くなっています。(差額は0.08396%)


ただし、どちらもリリースから1年たっていないファンドなので実質コストが判明していないことに留意ください。




「楽天VT」VS「EXE-iつみたてグローバル」リターン比較


EXE-iつみたてグローバルがリリースされた2017年12月6日を基準(楽天VTの基準価額もこの日を10000円と仮定)として両者を比較しました。(基準価額は運用会社のサイトからダウンロードしました)


楽天VT-EXEリターン

グラフによると、楽天VTの方が明らかにリターンが良いようですが、EXE-iつみたてグローバルは設定されたばかりなので、まだ軌道に乗っていないのかもしれません。EXE-iつみたてグローバル月次レポートによると、-0.33%ほどベンチマークから下方乖離しているようです。


楽天VTも設定から数か月経過して運用が安定してきたことから、今後EXE-iつみたてグローバルもベンチマークに連動するようになるのかウオッチしていきたいと思います。




「楽天VT」VS「EXE-iつみたてグローバル」資金流入比較


楽天VTの総資産額は、リリースから約4か月で35億円
EXE-iつみたてグローバルは、リリースから約2か月で約4億円


と楽天VTの圧勝ですが、EXE-iつみたてグローバルが設定された2017年12月6日(この日の資産を両ファンドともにゼロとする)からの純資産総額推移を比較してみます。


楽天VT-EXE純資産推移

楽天VTの圧勝ですね。


後出しでコストの低いファンドを出したSBIアセットマネジメントですが、投信ブロガーから評価が高い「バンガード社」が運用する「バンガード・トータル・ワールド・ストックETF(VT)」を買うだけという楽天VTの分りやすい魅力の前に資金が集まっていないようです。


個人的には、資金が集まらないファンドには投資しないようにしていますが、EXE-iつみたてグローバルの逆襲はあるのか?今後の動向に注視したいと思います。



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